Adil Değer, faiz ve fonlama oranları, ihraççı kredisi ve temettüler hariç, ihraççının basitleştirilmiş fiyatlandırma modeline dayalı varant teorik fiyatını temsil eder.

Adil değer ve risk karakteristiklerinin hesaplamalarında Black-Scholes modeli esas alınır. Bir varantın adil değerini hesaplamak için çeşitli modeller olduğunu ve bu tür hesaplamaların sonuçlarının farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.

Bu hesaplama aracı ile elde edilen Adil Değer temsili olup, varantın cari veya gelecekteki fiyatını yansıtmaz. Varantın gerçek fiyatı, ihraççının marjı, arz-talep spread'leri (alım-satım fiyat makas aralığı) ve yukarıda belirtilen diğer faktörler (faiz ve fonlama oranları, ihraççı kredisi ve temettüler) dahil olmak üzere diğer faktörlere de bağlı olacaktır.